Estrategias De Entrada Y Salida Para El Day Trading

Estrategias de entrada y salida para obtener la máxima rentabilidad He recibido varios mensajes de correo electrónico de lectores que preguntan cómo determinar mejor las estrategias de entrada y salida en los mercados comerciales. He aquí sólo algunas de sus cotizaciones: Aunque mi tasa de éxito ha sido alta, sólo estoy rompiendo financieramente, debido a salir demasiado temprano en el beneficio y dejar que mis pérdidas funcionen demasiado lejos. Muchos artículos se escriben mostrando cuándo y dónde Entrar en comercios - pero cuántos artículos se escriben acerca de las posiciones en ejecución Donde salir seguramente tiene que ser la clave más grande para el éxito comercial quotI apreciaría algunos consejos o consejos sobre cómo y cuándo entrar en un mercado y cuándo salir. quot Por supuesto , Si un comerciante sabía exactamente cuándo entrar en un mercado y cuándo salir, el comercio no sería fácil Pero incluso los comerciantes más exitosos en el mundo no puede hacer eso. Lo mejor que pueden esforzarse es atrapar una mayor parte de cualquier movimiento (tendencia) en el mercado, y luego salir con un beneficio decente antes de que el mercado se vuelve contra ellos. He escrito artículos anteriores sobre el comercio con la tendencia y no en contra de ella, sobre los peligros de tratar de recoger las tapas y fondos, en el apoyo y la resistencia, y en dejar que las ganancias corran y cortar las pérdidas cortas, así como el comercio quotbreakouts. Repetir todos los principios comerciales aquí, pero si has perdido algunos de mis artículos, están en mi sitio web en jimwyckoff. En esta característica, la enfermedad consigue más específico en entradas y salidas, y qué hacer si usted está en un comercio y está acumulando beneficios o absorbiendo pérdidas. En primer lugar, si usted está en un comercio, usted ya debe tener un plan general de acción en su lugar, incluidos los posibles puntos de entrada y salida, antes de entrar en el comercio. Ciertamente, usted puede alterar su plan de acción en el calor de la batalla, pero no debe entrar en ningún comercio sin tener un plan de comercio bien pensado. También en su plan de comercio puede tener algunos escenarios que podrían ocurrir y lo que haría si ocurrieran. Los puntos de entrada y salida en las operaciones la mayoría de las veces deben basarse en algún tipo de soporte o niveles de resistencia en un mercado. Por ejemplo, en el mercado del café en la actualidad, muchos comerciantes piensan que los precios están cerca de un fondo. Pero no voy a ir mucho tiempo en un contrato de café sólo porque creo que está cerca de un fondo. Necesito ver algo de fuerza en el mercado. Voy a esperar a que el contrato para subir a través de un nivel de resistencia y comenzar una tendencia alcista incipiente. Entonces, si me voy largo, Ill establecer mi venta parada justo debajo de un nivel de soporte que no está demasiado lejos por debajo del mercado. Y si la tendencia no se desarrolla y el mercado se vuelve hacia el sur, Im paró para una pérdida thats no demasiado doloroso. Otra manera de entrar en un mercado que está tendiendo (preferiblemente apenas comenzar a tendencia) es esperar un retiro menor en una tendencia ascendente o una corrección al alza en una tendencia bajista. Los mercados no van hacia arriba o hacia abajo, y hay correcciones menores dentro de una tendencia que ofrecen buenos puntos de entrada. La clave es tratar de determinar si en realidad es sólo una corrección y no el final de la tendencia. En un artículo anterior, mencioné el uso de Fibonacci y otros números porcentuales para identificar niveles de quotretracementquot potenciales. En cuándo salir de un mercado cuando estás perdiendo dinero, tengo una respuesta simple, pero muy eficaz: Al entrar en el comercio, si usted coloca una parada de venta por debajo del mercado si youre largo (comprar stop si youre corto), usted sabe De inmediato aproximadamente cuánto dinero perderá en cualquier comercio dado. Nunca debe operar sin emplear paradas. Por lo tanto, nunca debe estar en un comercio y tener una posición perdedora y no saber dónde va a ser su punto de salida. Prefiero establecer paradas más estrictas porque Im un comerciante conservador y quieren sobrevivir financieramente para el comercio otro día. Sí, la enfermedad consigue parado hacia fuera a veces y después enseguida el mercado dará vuelta en la dirección que había planeado. Sin embargo, al establecer paradas más estrictas, no voy a estar en una posición en la que pierdo dinero sustancial porque estoy luchando contra el mercado, quothopingquot pronto se convertirá en mi favor. Por ejemplo, si youre largo de un mercado y alcanza su objetivo al revés inicial, pero ahora usted realmente piensa que puede haber más al revés ¿Qué pasa cuando usted tiene un ganador de ir y buenas ganancias ya en su lugar Este es el momento de emplear quottrailing stops. quot Y usted no quiere salir de su comercio. Usted pone en una parada de venta en un cierto nivel por debajo del mercado que le permite permanecer en el comercio ganador. Pero si el mercado gira hacia el sur, se detiene y todavía tiene un beneficio decente. No puedo decir a los comerciantes exactamente en qué porcentaje por debajo del mercado (por encima del mercado si son cortos) deben establecer paradas o arrastre de paradas, porque todos los mercados son diferentes en diferentes momentos, y los comerciantes tienen diferentes puntos de vista sobre la cantidad de dinero que pueden soportar perder. Sin embargo, una regla general es colocar las paradas y las paradas que se detienen justo debajo de un nivel de soporte que no está demasiado lejos del mercado. (Si youre corto, el lugar de la compra no se detiene demasiado por encima del mercado.) 5 Reglas para la recogida Great Day Comercio Entradas Fuente: Gráficos de archivo libre Más líneas de tendencia se pueden dibujar cuando el comercio en tiempo real. Para los diferentes grados de cada tendencia. Dibujar en más líneas de tendencia puede proporcionar más señales y también puede proporcionar una mayor comprensión de la dinámica cambiante del mercado. 2. Comercio de acciones fuertes en una tendencia alcista, acciones débiles en una tendencia bajista La mayoría de los comerciantes encontrarán beneficioso para negociar acciones o ETFs que tienen al menos una correlación moderada a alta con los índices SampP 500, Dow o Nasdaq. Al negociar acciones o ETFs con una alta correlación con los principales índices, las acciones que son relativamente débiles o fuertes, en comparación con el índice, se pueden aislar. Esto crea una oportunidad para el comerciante de día. Ya que él o ella puede aislar qué acciones son propensas a proporcionar un mejor rendimiento, dado el movimiento de acciones individuales en relación con el índice. Cuando los índices / futuros del mercado se están moviendo más alto, los comerciantes deben buscar la compra de acciones que están subiendo más agresivamente que los futuros. Cuando los futuros retrocedan, un stock fuerte no retrocederá tanto, o puede que ni siquiera retroceda en absoluto. Estas son las acciones para el comercio en una tendencia alcista, ya que conducen el mercado más alto y, por tanto, proporcionar un mayor potencial de ganancias y reducir el menor riesgo retrocesos menor riesgo. Cuando los índices / futuros están cayendo, las acciones de venta corta que caen más que el mercado. Cuando los futuros se mueven más arriba dentro de la tendencia bajista, un stock débil no subirá tanto, o no subirá en absoluto. Las acciones débiles son menos riesgosas cuando están en una posición corta y ofrecen un gran potencial de ganancias cuando el mercado está cayendo. ¿Qué acciones y ETFs son más fuertes o más débiles que el mercado puede cambiar diariamente, aunque ciertos sectores pueden ser relativamente fuertes o débiles durante semanas a la vez. La Figura 2 muestra el SPY, el ETP SampP 500, comparado con XOP, el ETF de Exploración y Producción de Petróleo. XOP (línea azul) fue relativamente fuerte en comparación con el SPY, especialmente en los rallies del mercado. En general, el mercado avanzó a lo largo del día, y debido a que XOP tuvo ganancias tan grandes en los mítines, fue un líder de mercado y superó a SPY en una base relativa a lo largo del día. Figura 2. SPY vs XOP 2 Minuto, 31 de agosto 2011Swing Estrategia de entrada de negociación Su swing estrategia de entrada de negociación es la parte más importante del comercio. Esta es la única vez que todo su capital comercial está en riesgo. Una vez que la acción va en su favor usted puede entonces relajarse, manejar sus paradas, y aguardar una salida agraciada. Esta página explica el patrón básico de precios que se utiliza para ingresar acciones. Una vez que te familiarices con él, puedes probar estrategias más avanzadas basadas en el patrón específico que estás negociando. Más sobre eso en la sección de patrones de gráfico. Con su estrategia de entrada, lo primero que quiere ser capaz de hacer es identificar los puntos de swing. Cuál es un punto del oscilación que usted pide Éste es un patrón que consiste en tres velas. Para las entradas en posiciones largas, usted busca un punto de oscilación bajo. Para entradas en posiciones cortas usted busca un punto de swing alto. Identificar las reversiones usando puntos de oscilación Para un punto de oscilación bajo: La primera vela hace una baja. La segunda vela hace una menor baja. La tercera vela hace una mayor baja. Esta tercera vela nos dice que los vendedores se han debilitado y la acción probablemente se invertirá. Para un punto de swing alto: La primera vela hace una alta. La segunda vela hace un alto más alto. La tercera vela hace una altura más baja. Esta tercera vela nos dice que los compradores se han debilitado y la acción probablemente se invertirá. Para nuestra estrategia de entrada larga, estamos tratando de encontrar acciones que se han retirado y hecho un punto de swing baja. Veamos algunos ejemplos: Vea cómo el patrón consiste en un bajo (1), un bajo más bajo (2), luego un alto más bajo (3) Este es un punto de oscilación clásico bajo. Nuestra estrategia de entrada sería entrar en este stock el día de la tercera vela. Ahora veamos una acción en el lado corto. Vea cómo el patrón consiste en un alto (1), un alto más alto (2), entonces un más bajo (3) Buscaríamos una entrada en la tercera vela. Vale la pena señalar que no todos los puntos de swing se traducirá en una inversión de gran alcance. Sin embargo, una inversión no ocurrirá sin un punto de oscilación en desarrollo. Tómese el tiempo para ir a través de algunas cartas de acciones y mirar las inversiones que sucedieron en el pasado para que pueda identificar rápidamente este patrón de precios cruciales. Patrones de precios consecutivos Idealmente, queremos intercambiar acciones que tienen días descendentes consecutivos antes del punto de swing en desarrollo bajo. Este es el mejor escenario. Aquí hay un ejemplo en el lado largo: Esto se invierte en el lado corto. En este caso, usted desea buscar días consecutivos antes del punto del oscilación alto que se convierte. Cuando usted está buscando para los puntos del oscilación a desarrollar, usted desea siempre mirar a la izquierda de la carta para ver si la acción está en un área de la ayuda o de la resistencia en la carta. Eso mejorará la fiabilidad de esta estrategia de entrada. Además, a veces es posible que desee ser más agresivo con su entrada. Echa un vistazo a esta página para una estrategia de entrada alternativa. Ok, ahora que sabemos cómo entrar en un comercio, ¿cómo salimos